トライオートETF暴落後に利益挽回するための戦略とは・・・？

どうもこんにちは！おすし（@osushiyo_osushi）です。

今回はトライオートETFでの運用設定内容を変更しましたので、公開していきます。

トライオートETFは価格下落時に含み損を抱えがちですが、上昇トレンドで大きな利益を発生させてくれるにはどのように運用すれば良いか解説してみます。

Contents

トライオートETFとはETFの自動売買システム

トライオートETFとはインヴァスト証券がサービス提供しているETFの自動売買システムです。

自分の運用したいETF銘柄を選び、自動売買システムを稼働させるだけで自分の代わりに自動売買が決められた売買ルールにもとづいて取引を行ってくれます。

選べるETFはさまざまであり、成長著しいIT企業から構成されるETF銘柄から、成熟した配当重視の企業からなるETF銘柄などがあります。また稼働させる自動売買の種類には上昇トレンドに大きな利益を発生させるロジックや価格下落に強いロジックなどがあります。

特にETFの自動売買を行うトライオートETFは価格上昇時の利益発生を得意としており、右肩上がりの成長を続ける米国市場で大きな力を発揮します。

今回、爆益を生み出すべく運用するETF銘柄は「ナスダック100トリプル」です。

「ナスダック100トリプル」の言葉の中の「ナスダック100」とはアメリカのナスダック市場に上場されている株式のうち、100銘柄から構成されているETF銘柄のことを意味しています。

構成される100銘柄に選ばれるは、

といった条件を満たす必要があり、グーグル・アマゾン・フェイスブック・アップルなど世界でも有名な企業で構成されています。

さらに「ナスダック100トリプル」の言葉の中の「トリプル」というのは価格が3倍の動きをするということです。価格が1ドル上がる場面では3ドル上昇します。ただし、1ドル下落する時は3ドル下落します。

つまり、「ナスダック100トリプル」は「ナスダック100」銘柄の3倍の値動きをするETFなのです。

価格上昇時に大きな利益を生み出しやすい反面、価格下落時も同様に大きく値を下げますが、十分に適切な資金管理をすれば大幅に利益を出してくれる銘柄と言えます。

トライオートETFを稼働させる時は「カウンター」「スリーカード」「ライジング」という決められた取引ルールから選ぶことになりますが、その中でもナスダック100トリプルは「ライジング」で運用します。

トライオートETFの運用ロジック

ライジングは他のロジックと比べて価格上昇時に大きな利益を生み出すという特徴があり、今回運用するナスダック100トリプルと非常に相性が良いロジックになっています。

前置きが長くなりましたが、今回の新しい戦略は

「価格下落時に新しい自動売買を稼働させる。ただし、今まで稼働させていた自動売買は停止させる。」

というものです。

利益を良く出してくれるトライオートETFの弱点は価格が下がった時でした。

右肩上がりで価格が上昇することを前提としてシステムが作られているので、FXのように”売り”から取引を始めて利益を出すことができません。その場合、価格が下がると含み損となり、再び指値の決済価格になるまでひたすら待つことになります。

価格の戻りを待つことが悪い方法とは思いませんが、価格が指値の決済価格まで回復する時の上昇は大きな利益を手にするチャンスなので、とてももったいないのです。

そのチャンスを逃さないために、価格下落時は新しい自動売買を稼働させます。

新しい自動売買を稼働させる原則は「最高値から10％下落するごとに稼働させる」です。

ナスダック100トリプルの過去最高値は73ドルなので、下落が△10％は65.7ドル、△20%は58.4ドル、△30％では51.2ドル・・・と続きます。

自動売買を新しく稼働させるポイントは具体的には下の表のようになります。